18 апреля 2012 года состоялось заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам, на котором были рассмотрены вопросы:
1. О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 15.02.2011 № 144 «О бюджете городского округа город Рыбинск на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
Изменения в решение Муниципального Совета связаны с необходимостью:
- увеличения доходной и расходной частей бюджета, дефицита и источников финансирования дефицита бюджета;

- корректировки расходов бюджета на суммы перемещений ассигнований между распорядителями средств бюджета;
- внесения изменений в адресную инвестиционную программу.
Доходная часть бюджета увеличивается на сумму 297000,3 тыс.руб. из них 42868,3 тыс.руб. увеличение безвозмездных перечислений из вышестоящего бюджета, 254132,0 тыс.руб. за счет увеличения поступлений по собственным доходам в том числе в разрезе доходных источников:
-«Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» увеличены на 251 906,0 тыс. руб.
-«Платежи при пользовании природными ресурсами» увеличены на 2,0 тыс. руб.
-«Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства» увеличены на 2152,0 тыс. руб.
- «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов» уменьшены на 80,0 тыс. руб.
- «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов» увеличены на 72,0 тыс. руб.
Объем расходов городского бюджета увеличивается на общую сумму 649860,2 тыс. руб., из них:
-на 42868,3 тыс.руб.за счет увеличений безвозмездных перечислений от вышестоящего бюджета;
-на 254132,0 тыс. руб. за счет увеличения собственных доходов;
-на 230321,0 тыс.руб. за счет дополнительных поступлений средств от продажи акций, находящихся в собственности городского округа город Рыбинск;
-на 122538,9 тыс.руб. за счет привлечения заемных средств (кредитов
банков).
Увеличение расходов бюджета городского округа вызвано потребностью в дополнительных средствах для участия в программах софинансирования; погашения кредиторской задолженности прошлых лет; выполнения ремонтных работ с целью поддержания зданий и сооружений в рабочем состоянии и устранении аварийных ситуаций, а также по предписаниям надзорных органов, внесением изменений в адресную инвестиционную программу:
1) увеличение расходов на участие в программах софинансирования 27701,2 тыс.руб.;
2) увеличение расходов на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 63148,5 тыс.руб.;
3) увеличение расходов на выполнение ремонтных работ 362646,8 тыс.руб.;
4) увеличение ассигнования по адресной инвестиционной программе 34538,6 тыс.руб.
Дефицит бюджета увеличивается на сумму 352859,9 тыс.руб. Источниками финансирования увеличения дефицита бюджета предусмотрены поступления средств от продажи акций 230321,0 тыс.руб., заемные средства (кредиты банков) 122538,9 тыс.руб.
Кроме того, уточняются суммы расходов в разрезе главных администраторов расходов; вносятся изменения в адресную инвестиционную программу; уточняются коды бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с Указаниями Минфина РФ и Департамента Финансов Ярославской области по ее применению.
Постоянная комиссия рекомендовала Муниципальному Совету принять предлагаемый проект решения с внесением в него следующего изменения:
- увеличить на 200 тыс.руб. финансирование департамента образования на асфальтирование дороги к детскому комбинату № 112 уменьшив на эту сумму финансирование департамента ЖКХ.
2. Об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск за 2011 год.
Бюджет городского округа город Рыбинск за 2011 год исполнен:
По общему объему доходов в сумме 4 841 418,0 тыс. руб. или 97,0 % к утвержденному плану, в том числе:
-доходы в соответствии с классификацией доходов бюджета Российской Федерации в сумме 4 388 356,5 тыс. руб. или 96,6 % к утвержденному плану;
-доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 453 061,5 тыс.руб. или 100,2 % к утвержденному плану.
По общему объему расходов в сумме 5 568 009,6 тыс.руб. или 95,9 % к утвержденному плану, в том числе:
-расходы бюджета в соответствии с классификацией расходов бюджета Российской Федерации в сумме 5 150 278,4 тыс.руб. или 96,2 % к утвержденному плану;
-расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 417 731,2 тыс.руб. или 92,4% к утвержденному плану.
Дефицит бюджета составил 761 921,9 тыс.руб.
Постоянная комиссия отметила, что кредиторская задолженность за выполненные работы и оказанные услуги в отраслях городского хозяйства в 2011 году по сравнению с 2010 годом уменьшилась на 178091 тыс.руб. (в 2,7 раза) и составили на 1 января 2012 года 104823,3 тыс.руб., в тоже время дебиторская задолженность по отраслям городского хозяйства в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилась на 73104,8 тыс.руб. (19,4%) и на 1 января 2012 года составила 449788,7 тыс.руб.
Постоянная комиссия рекомендовала Муниципальному Совету утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск за 2011 год, дополнив проект решения пунктом 2 следующего содержания:
2. Администрации городского округа город Рыбинск принять меры:
-по уменьшению дебиторской задолженности;
-к погашению задолженности по арендной плате за муниципальное имущество;
-по взысканию отчислений от прибыли муниципальных предприятий.

19.04.2012